自定义费用报销操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售、行销、工程、售后人员自定义费用报销录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：日常事务管理 → 自定义费用报销

![](/media/202109/2021-09-13_165221.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109/2021-09-13_165259.png)

说明：

* 
	+ **核算总费用：**明细行录入后，需要勾选核算总费用，费用总计才会核算出来，单据才能提交

## 3.2 表体

### 3.2.1 销售部报销（销售部、技术支持部使用）

![](/media/202109//1631522838.9590638.png)

说明：

* 
	+ **报告单号：**必填，按Tab选择，选择要报销的报告单号
	+ 报告单号选择后，其他相关信息会自动带过来，其他信息不允许录入也不能修改，此处不做字段介绍

### 3.2.2 服务部报销（工程部、售后服务部使用）

![](/media/202109/2021-09-13_165323.png)

说明：

* 
	+ **报告单号：**按Tab选择，选择要报销的报告单号，工程人员非外包费用报销时关联报告单号（售后服务部自定义费用报销暂时没跟日报关联）。选择报告单号后，**项目代码、项目名称、客户代码、客户名称、合同类型、工程项目单、预算单号（已经有预算单）**会自动带出
	+ **费用名称：**必填，选择费用名称
	+ **费用金额：**必填，报销金额
	+ **客户代码：**选填，项目对应客户代码
	+ **客户名称：**选填，选择客户代码时，客户名称会自动带过来，不允许录入也不能修改
	+ **宴请单号：**如果是业务招待费，一定要录入宴请单号
	+ **项目代码：**必填，如果是工程日报报销，选择工程日报时，项目代码会自动带过来；如果不是工程日报报销，按Tab选择
	+ **项目名称：**必填，如果是工程日报报销，选择工程日报时，项目名称会自动带过来；如果不是工程日报报销，按Tab选择
	+ **费用产生年份：**必填，费用产生年份
	+ **费用归属部门：**必填，费用归属部门
	+ **外包合同：**如果是大于2000的外包费用报销，必须录入外包合同
	+ **预算单号：**如果是X项目非外包费用报销，必须关联预算单号
	+ **预算单(售后)：**如果是W项目非外包费用报销，必须关联预算单号
	+ **摘要：**选填，需要说明的相关事项

## 3.3 操作步骤

### 3.3.1 销售部、技术部自定义费用报销

1. 鼠标定位到报告单号，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可报销的单号

![](/media/202109//1631522838.9746637.png)

2. 选择要报销的行，检查相关内容，点表头**核算总费用**，相关数据录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202109/2021-09-13_165651.png)

### 3.3.2 工程部自定义费用报销

1. 鼠标定位到报告单号，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可报销的单号

![](/media/202109/2021-09-13_165407.png)

2. 选择要报销的行，检查相关内容，录入费用归属部门，点表头**核算总费用**，相关数据录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202109//1631522838.9902637.png)

### 3.3.3 售后服务部自定义费用报销

1. 鼠标定位到项目代码，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可报销的项目

![](/media/202109/2021-09-13_165441.png)

2. 选择要报销的项目，录入费用金额、费用名称、费用归属部门，费用产生年月、预算单，点表头**核算总费用**，相关数据录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202109//1631522839.005864.png)

# 4注意事项

1. 销售部：当月10号或之前可以取上个月的周报，或当月10号之后只能取本月的周报；已经报销过的不允许再报销
2. 技术支持部：当月20号或之前可以取上个月的周报，或当月20号之后只能取本月的周报；已经报销过的不允许再报销
3. 工程部：当月10号或之前可以取上个月的周报，或当月10号之后只能取本月的周报；已经报销过的不允许再报销
4. 售后服务部：2020.4月开始，必须有服务合同预算表，只能报销售后合同服务结束时间+1个月内的项目，同一个预算表可以重复报销